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交易这么多年我终于发现了交易风控的“秘密武器”!
发布日期:2022-01-14 23:09   来源:未知   阅读:

  交易永无止境,交易者必须保持学习以不断提高自己。不管让哪一个交易者来谈谈多年的学习经验,他们很可能都一致地认为,这种历程就像你知道自己的目的地在哪里,但是走向它的时候会一直观望四周,希望寻找最安全、最有收获的路。

  一些交易者会更关心技术层面的学习,包括支撑和阻力水平,或者使用合适的移动平均指标等。而另一些在交易时可能仅依靠基本数据,他们买入或者卖出是为了在市场上大干一番,要么收获丰厚的盈利,要么陷入无尽的失望。

  有一件事是肯定的,不管使用哪种方法进行交易,每一天你都在变得更熟练,经验也更丰富。交易中总有很多方面需要考虑,很多公式要计算,很多新的因素出现......变化看起来似乎无穷无尽。但是,不考虑这些的情况下,归根结底只需要找到正确的目标和方向就可以了吗?也不一定。总有些事被忽略掉了。

  大多数交易者都了解的一点,交易的盈利也可能是无足轻重的,这些盈利就好比你抛硬币,出现正反的机会都是50%一样。这也正是为什么投资者对市场“大玩家”很感兴趣。这些“大玩家”大多是亿万富翁,个人投资者像“金融大鳄”索罗斯(George Soros)和约翰·保尔森(John Paulson),机构投资者好比Renaissance Technologies,他们似乎能在市场上翻云覆雨,在每一次与市场的对抗中都能有斩获。

  答案可能吓你一跳,那就是他们有能力、或者意愿去控制风险。底线也在这里:成功的交易者都会在潜在收益的基础上,保证将每一场交易的风险控制在可接受的范围之内。当然,这里所说的“范围”因人而异。

  想象一个没有交易计划的交易者,他一场接一场在交易中失败。最终,他感到非常困惑不解,决定最后一搏,这一次来场大的押注。他把所有的东西都投进去了。然而,在绝大多数时间里,最后的这一搏仍然是一次失败,这个交易者感到非常沮丧、愤怒,认为自己极度愚蠢。坦白来说,有这种想法也是好事。

  我们也可以假设一下,在一连串的失败后,你在最后一次反而真的成功了,而且是非常盈利,不仅弥补了你之前所有的亏损,甚至还剩余很多!“大玩家”们确实是这样的。

  问题是,如果交易成功仅仅是选对方向那么简单,那么为什么盈利的人却只占少数呢?没错,要想交易成功,根本不止是找到正确方向而已。重要的是,为了获得盈利,你愿意承受多少相应的风险呢?

  谈这些理论总是很简单。考虑一场交易时,你首先是决定自己在交易中能承受多少亏损,然后在这个金额的基础上翻倍投入(通常五倍还多)。如果你减去可能的最大亏损,你仍然留有足够的交易保证金,那么这个投入还算合理。之后,你应当保证每一次的交易金额都在这个水平,不要再增加了。

  我们来举些例子让这更加清楚。打个比方,你决定在一场交易中投入的最大金额为250美元,然后每次交易你都只投入这个金额。计划每一场交易,当你需要止损时,也不要超过250美元。这就是在固定你的风险。按照这样做了,接下来你就该考虑怎样最好的利用风险/回报比,即你盈利和相应承担的风险的比例。风险/回报比越高,交易就盈利越多,也更安全。

  如果你投入250美元,然后盈利2500美元,那么你的风险比为10:1。简单的说,你冒1美元的风险盈利了10美元。如果你保持10:1的风险比率进行5场交易,但其中只有1场是盈利的。

  简单计算就能知道,你盈利6美元,而亏损的是4美元(失败的4场交易每一次亏损1美元),但是在盈利的那一场交易你就获得了10美元。

  老实说,保持10:1的比率是相当难的,也很少见,因为交易的有利机会远没有那么高那么 多。大多数“专家”使用的是3:1或2:1的风险/回报比,就是说他们投入1美元并承担相应风险,希望盈利3或2美元。

  在3:1的风报比下,如果还是投入250美元的例子,相应的潜在盈利为750美元。如果你进行了10场交易,其中5场有盈利(意味着其它5场是失败的),你的交易账户余额在一天结束的时候将有2500美元,因为你共盈利3750美元(5场交易中的每场盈利750美元),但亏损了1250美元(失败的5场,每场亏损250美元),因此你净赚2500美元。

  2500美元!随便想一想,这都是非常不错的收益了。当然,要有这样的盈利,你仍然需要一个很好的交易策略,不过你会开始明白每一个交易者成功的基础是什么了。不管你是新手交易者还是专业交易者,要想成功,首先和最重要的,就在于良好的风险管理。返回搜狐,查看更多